第 51 期

公證署公告及其他公告

二零零七年十二月十九日,星期三

澳門特別行政區

      公證署公告及其他公告

海 島 公 證 署

證 明 書

澳門戶外運動聯盟

Macau League of Outdoor Sports

為公布的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零七年十二月十日起,存放於本署之“2007年社團及財團儲存文件檔案”第2/2007/ASS檔案組第56號,有關條文內容載於附件。

澳門戶外運動聯盟

第一章

總則

一、社團名稱:澳門戶外運動聯盟Macau league of outdoor sports。

二、社團宗旨:團結全澳戶外運動愛好者,倡導齊運動齊健身。

三、社團會址:澳門氹仔基馬拉斯大馬路514號寶龍花園——寶龍閣2座14樓Q室。

第二章

會員

四、會員入會:凡年齡介於18至45歲、贊同並致力於實現本會宗旨者,經理事會審批通過並繳納會費後便可成為會員。凡會員因違反會章及損害本會聲譽、利益,經理事會決議可取消其會員資格。

五、會員的權利和義務:會員享有選舉權及被選舉權,可參與本會的活動和享受本會提供的福利。會員有義務遵守本會的章程,維護本會合法權益。

第三章

組織結構

六、本會由會員大會、理事會、監事會組成。

七、會員大會為本會最高權利機構,有全體會員組成,決定及討論本會一切會務,大會設會長一名。會員大會每半年舉行一次會議,由會長於開會前至少提前8天以掛號信或簽收方式將開會時間、地點及議程通知全體會員。

八、理事會為本會的最高管理機構,其成員包括理事長一名,副理事長三名,財務部長、宣傳策劃部長、總務部長各一名。由會員大會選舉產生,任期兩年。

九、理事會負責制定會務和活動計劃。提交每年工作及財務報告,執行會員大會的決議。

十、監事會為本會最高監察機構,其成員包括監事長一名,副監事長一名及監事三名,由會員大會選舉產生,任期三年。

十一、監事會負責監督及審核理事會的工作及為本會的運行狀況提供意見。

第四章

附則

十二、本會經費:會員會費、政府部門及社會機構的捐贈。

十三、會章的修改:會章在執行中若出現偏差或不足,可由會員提出書面申請交由會員大會審議並修改,任何議案需由絕對多數票通過方為有效,法律另有規定者除外。

二零零七年十二月十日於海島公證署

二等助理員 林志堅 Lam Chi Kuen


澳門人壽保險股份有限公司

資產負債表

二零零六年十二月三十一日

澳門幣

備註:“其他財務資產”當中包含持有作投資用途之銀行存款等項目。

營 業 表

二零零六年度

澳門幣

損 益 表

二零零六年度

借方

貸方

 

會 計 董 事 會
Joaquim António Cruz 施 子 學
  趙 龍 文

二零零六年度業務報告撮要

二零零六年澳門地區總體經濟持續向上。在開放博彩旅遊業的政策帶動下,二零零六年澳門地區生產總值預計增幅為14 %。

根據金融管理局初步統計資料顯示,二零零六年度澳門人壽保險市場增長約為4.6%。澳門人壽保險股份有限公司毛保費收益為 2 億 2,092 萬元,同比增長 66%;市場佔有率由二零零五年的 7.9%上升至二零零六年的 12.6%,排序由第五位躍升第三位。

私人退休金市場方面,本公司受託管理的退休金資產達 8 億 1,600 萬元,約佔市場份額 28.9%,處於前列位置。

國際知名評級機構 AM Best於二零零七年二月再次確認本公司的 “ A ” 級 〈優等〉財務實力評級。

領導架構

會員大會

主席 歐安利
第一秘書 廖澤雲
第二秘書 林金城

董事會

主席 王守業
委員 黃漢興
委員 安德生
委員 麥曉德
委員 趙龍文
委員 高仕達
委員 高碩謙(於2006年3月30日離職)
委員 施子學(於2006年8月25日獲委任)

監事會

主席 黃炳銓
委員 António Candeias Castilho Modesto
委員 陳素酬

主要股東

股東名稱 持股量 百分率
澳門保險股份有限公司 49,925 99.85

監事會報告書

監事會在其職能範圍內,在二零零六年財政年度內監察本公司的管理和業務發展,並定期地對其帳目及其他有關文件進行審閱 。

監事會亦審閱了由羅兵咸永道會計師事務所於二零零七年二月廿二日所提交之報告。該報告對至二零零六年十二月三十一日止之財務報表發表了無保留之意見。

本會認為,董事會提呈的會計文件及財務結果,如實地反映了本公司在年度內的營運活動及年末的財務狀況。故此,本會建議各股東通過下列事項 :

1)董事會報告及二零零六年度的會計帳目;

2)純利分配建議。

監事會

二零零七年三月七日於澳門

外部核數師意見書之概要

致 澳門人壽保險股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立之有限公司)

本核數師已按照澳門特別行政區行政長官所核准之核數準則及由經濟財政司司長所核准之核數實務準則完成審核澳門人壽保險股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之賬目,並已於二零零七年二月二十二日就該份賬目發表了無保留意見的核數師報告書。

本核數師已將隨附的賬目摘要與上述經審核的賬目作一比較。編製賬目摘要為 貴保險公司董事的責任。

本核數師認為,隨附的賬目摘要與上述經審核的賬目相符。

為更全面了解 貴保險公司的財務狀況及經營業績,隨附的賬目摘要應與經審核的賬目一併參閱。

羅兵咸永道會計師事務所
註冊核數師行

二零零七年二月二十二日於澳門


澳門保險股份有限公司

資產負債表

二零零六年十二月三十一日

澳門幣

營業表

二零零六年度

澳門幣

損益表

二零零六年度

借方

貸方

 

會計 董事會
Joaquim António Cruz 施子學
  趙龍文

二零零六年度業務報告撮要

二零零六年澳門地區總體經濟持續向上。在開放博彩旅遊業的政策帶動下,二零零六年澳門地區生產總值預計增幅為14%。

根據金融管理局初步統計資料顯示,二零零六年非人壽保險市場增長約為27.2%。

二零零六年,澳門保險毛保費收益為2億2,300萬元,同比增長30%,市場佔有率為30.7%,繼續保持在非人壽保險市場的領導地位。

國際知名評級機構AM Best於二零零七年二月再次確認本公司的“A”級〈優等〉財務實力評級。

領導架構

會員大會

主席 澳門旅遊娛樂有限公司 代表為官樂怡
第一秘書 歐安利
第二秘書 林金城

董事會

主席 王守業
委員 黃漢興
委員 安德生
委員 麥曉德
委員 趙龍文
委員 高仕達
委員 高碩謙(於二零零六年三月三十日離職)
委員 施子學(於二零零六年八月二十五日獲委任)

監事會

主席 黃炳銓
委員 António Candeias Castilho Modesto
委員 陳素酬

主要股東

股東名稱 持股量 百分率
DSMI Group Limited 93,600 78.00
DSGI (1) Limited 21,600 18.00

持有超過公司資本5%之企業

機構名稱 持股量 百分率
澳門人壽保險有限公司 49,925 99.85

監事會報告書

監事會在其職能範圍內,在二零零六年財政年度內監察本公司的管理和業務發展,並定期地對其帳目及其他有關文件進行審閱。

監事會亦審閱了由羅兵咸永道會計師事務所於二零零七年二月廿二日所提交之報告。該報告對至二零零六年十二月三十一日止之財務報表發表了無保留之意見。

本會認為,董事會提呈的會計文件及財務結果,如實地反映了本公司在年度內的營運活動及年末的財務狀況。故此,本會建議各股東通過下列事項:

1)董事會報告及二零零六年度的會計帳目;

2)純利分配建議。

監事會

二零零七年三月七日於澳門

外部核數師意見書之概要

致 澳門保險股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立之有限公司)

本核數師已按照澳門特別行政區行政長官所核准之核數準則及由經濟財政司司長所核准之核數實務準則完成審核澳門保險股份有限公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之賬目,並已於二零零七年二月二十二日就該份賬目發表了無保留意見的核數師報告書。

本核數師已將隨附的賬目摘要與上述經審核的賬目作一比較。編製賬目摘要為 貴保險公司董事的責任。

本核數師認為,隨附的賬目摘要與上述經審核的賬目相符。

為更全面了解 貴保險公司的財務狀況及經營業績,隨附的賬目摘要應與經審核的賬目一併參閱。

羅兵咸永道會計師事務所
註冊核數師行

二零零七年二月二十二日於澳門


新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司

(於英屬處女島註冊成立之有限公司)

資產負債表於二零零七年六月三十日

港幣 港幣

附註:

新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司是一所於英屬處女島註冊之有限公司。於二零零一年八月二十一日,公司與聯號之恆達環球有限公司達成一項管理協議。恆達環球有限公司為一所在香港註冊之有限公司,並於澳門設有分公司。該協議約定由新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司管理恆達環球有限公司之澳門(外港)與香港海上客運服務。因此,該客運服務營運的財務狀況已反映於新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司之賬目中。

董事會代表:許招賢先生          會計經理:許立生先生

二零零七年十月十日於澳門

管理層報告書

新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司(以下簡稱新渡輪(澳門))於一九九九年八月初成立,並於二零零零年一月接辦來往澳門至九龍尖沙咀之客運航線。新渡輪(澳門)一貫之服務宗旨為「服務優質、乘客第一」。為配合澳港旅遊業高速發展,新渡輪(澳門)自接辦七年多以來,不斷擴充船隊至九艘高速雙體船。今年,新渡輪(澳門)更再次斥資港幣二億二千萬元購置兩艘全新高速雙體船,航速高達四十二海浬,預計二零零八年中投入服務。現時,新渡輪(澳門)提供半小時一班的服務,更於星期六、日及公眾假期延長夜航服務時間至凌晨十二時半,提供每日超過六十班次,為來往澳港兩地旅客提供更頻密、快捷、舒適的服務。

雖然油價在過往數年急劇上升,令經營成本不斷增加,新渡輪(澳門)努力透過開源節流有效地減輕油價上升帶來之負面影响。隨著祖國繼續開放更多城市居民到澳港自由行及一系列相繼落成的澳門娛樂及渡假設施,新渡輪(澳門)對未來澳港客運渡輪業務充滿信心。


國衞保險(百慕達)有限公司

澳門分行

資產負債表

二零零六年十二月三十一日

澳門幣

會計 經理
Assinatura ilegível Assinatura ilegível

二零零六年度營業表(人壽保險公司)

澳門幣

二零零六年度損益表

澳門幣

二零零七澳門業務概況

AXA集團為全球最大的保險集團之一,竭誠為全球超過5,200萬客戶提供服務,專注經濟保障及財富管理業務。於2006年AXA集團獲三大國際信貸評級機構給予高度評級,彰顯雄厚財資實力:標準普爾評級(AA-);穆迪評級(Aa3);惠譽國際評級(AA)。截至2007年6月30日,其管理的資產為11,530億歐元或126,795億港元1

受惠於內部增長及瑞士豐泰之收購合併,AXA集團2007年第一季的收入增長為34%。截至第二季度尾,人壽及儲蓄新業務較前同期增長28%至38.77億歐元或426億港元。而一般保險收入較前同期增長33%至141.95億歐元或1,561億港元。由於大量資金管理增長(較06年上半年增加22%)與及更有利的客戶/產品組合,資產管理收入較前同期上升15%,至24.07億歐元。

2006年AXA維持在《財富雜誌》全球500大企業之前列排名。2006年名列《財富雜誌》全球500大企業第15位;於「保險:人壽及醫療(股票)」界別名列第二位;及名列第二大法國企業2

在亞洲強勁業務增長帶動下,截至2007年6月30日的上半年為止,除稅及撇除非經常性收益後盈利上升23%,達3.74億澳元,或25.61億3港元。AXA亞太區控股有限公司的管理的總資產增長為9%至1,064億澳元或7,285.7億港元。

香港營運收益上升38%,人壽產品新造業務指數上升37%,新造業務價值則上升11%4。隨著萬誠香港成功合併後,與瑞士豐泰的合併進展良好,預計於今年底可以完成。

至於澳門方面,自回歸後在特區政府的勵精圖治領導方針下,依法施政,經濟持續得到穩定的發展,使包括保險業在內的各行各業同時得到長遠的發展。AXA針對客戶的需求,銳意擴大辦公室和團隊的規模,以爭取更大的業務效益,故在2007年5月遷入位於「澳門廣場」的全新寫字樓辦公。

另一方面,澳門在博彩業開放後帶來的經濟推動力和社會進步,成績斐然令人為之刮目相看,雖然經濟的急速步伐而衍生了澳門本土人力資源匱乏的情況。國衞澳門經過一年多的精簡化和加強現有員工的培訓,令團隊保持最佳的狀態,服務質素不但沒有下降,反而還在不斷提高,令現有客戶加保的情況顯注地提升,業績亦有明顯的增長。

在2006年,個人壽險及醫療保險業務的保費(扣除印花稅)後較2005年上升17%至澳門幣2.72億元。

於2007年第三季度,新生意較2006年同期上升64%,生產力增加50%。截至9月30日止,2007年較2006年新生意上升28%,生產力則增加26%。

把握經濟持續向好及暢旺的投資氣氛,AXA在第二及第三季於港澳兩地推出投資相連新產品盛名投資儲蓄計劃,為業績增長帶來新動力。展望未來,公司對港澳兩地市場業務繼續維持樂觀態度。

———
1 以1歐羅兌10.997港元
2 資料來源:《財富雜誌》(亞洲版)2007年7月23日Vol.156, No.2(排名以收入計算)
3 以1澳元兌6.8475港元
4 截至6月30日的六個月為止,以10.5%風險折扣率,相等於假設股票回報率;合併瑞士豐泰前採納11.0%,只在2007年4月27日起包括瑞士豐泰。

核數師報告書

致:國衞保險 (百慕達) 有限公司——澳門分公司

本核數師已按照由澳門特別行政區行政長官核准的核數準則及由經濟財政司司長核准的核數實務準則完成審核國衞保險(百慕達)有限公司——澳門分公司(“分公司”)截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表,隨附的賬項撮要乃由該財務報表摘錄。在我們於二零零七年八月二十二日發表之報告書,我們已就該財務報表發表了無保留意見。

本核數師認為隨附的賬項撮要在所有重大方面均與上述經審核的財務報表相符。

在我們於二零零七年八月二十二日發表之報告書,我們也特別對以下項目作出報告:

(一)分公司之會計賬冊已適當的制定及妥善保存正確的交易記錄;

(二)我們並未發現年內分公司作為擔保技術儲備使用的任何部份資產存在違反澳門保險條例規定的任何事實;及

(三)分公司已提供所需要的資料及解釋。

為更全面了解分公司的財務狀況及經營業績,賬項撮要應與相關經審核的財務報表一併參閱。

德勤.關黃陳方會計師行

澳門,二零零七年八月二十二日


ACE SEGURADORA S.A.

Publicações ao abrigo do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho de 1997

Balanço em 31 de Dezembro de 2006

Patacas

Fanny Liu, Salina Lai
Contabilista Financial Controller

CONTA DE EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2006

(RAMOS GERAIS)

DÉBITO

CRÉDITO

CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2006

PATACAS

Fanny Liu, Salina Lai
Contabilista Financial Controller

ACE SEGURADORA, S.A.

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A ACE SEGURADORA, S.A., tem como o seu objecto social o seguro de acidentes pessoais, incêndio, de trabalho e de automóveis. No ano de 2002, por determinação do Conselho de Administração do Grupo, foram cessadas as actividades que esta Seguradora tinha assegurado no passado, tendo a mesma deixado de emitir novas apólices de seguro, a partir do ano de 2003. Impressionada, no entanto, pelo grande surto de desenvolvimento económico de Macau verificado nos últimos anos, a gerência decidiu, após a cautelosa ponderação da situação, reassumir as actividades outrora cessadas. Com autorização dada pela Autoridade Monetária de Macau a esta Seguradora no dia 21 de Dezembro de 2006, a ACE SEGURADORA, S.A., foi autorizada para prosseguir a exploração de exercício das actividades de seguro em geral, produzindo a mesma autorização efeitos imediatos.

No ano de 2006, não foi arrecadado qualquer rendimento proveniente de prémio de seguro, por não ter emitido nenhuma apólice de seguro, a despesa geral foi de MOP 553,047(No ano de 2005, o valor homólogo da despesa foi de MOP 535,978). No ano em análise, o valor de perda líquida foi apurado em MOP 353,424, enquanto que, no ano de 2005, foi calculado em MOP 381,160.

Proposta para distribuição do resultado

De acordo com legislação vigente em Macau e das disposições estatuárias, o Conselho de Administração submete à consideração e à aprovação da Assembleia Geral Anual dos Accionistas a proposta para incluir na perda nos anos de exercício anteriores a perda registada até ao dia 31 de Dezembro de 2006, sendo esta perda computada no valor de MOP 353,424.

11 de Junho de 2007.

O Conselho de Administração

Instituições com participação de capital superior a 5% do respectivo capital social ou com detenção do próprio capital numa ordem superior a 5%.

Nada consta.

Órgãos dirigentes da ACE SEGURADORA, S.A.
Comissão Executiva da Assembleia Geral dos Accionistas:
ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. (Presidente)
ACE INA OVERSEAS HOLDINGS INC. (Secretário)

Conselho de Administração:
Stephen Barry Crouch (Presidente)
John Bassetto (Administrador)
Neil Treleaven Spettigue (Administrador)
Philip Joseph Haines (Administrador)
Choi Ut Chan (徐月珍 -Administradora)

Fiscal único:
Wu Chun Sang (胡春生)

Secretário:
Nuno Farinha Simões

Accionista maioritário:
ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD. detém 14,991 acções, o que representa 99,94% do capital social.

Síntese do parecer dos Auditores externos

Para os accionistas da ACE Seguradora, S.A. (Constituída em Macau)

Auditámos as demonstrações financeiras da ACE Seguradora, S.A. referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 de acordo com as Normas de Auditoria aprovadas pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau e Normas Técnicas de Auditoria aprovadas pelo Secretário para a Economia e Finanças, e expressámos a nossa opinião sem reservas, no relatório de 11 de Junho de 2007.

Efectuámos uma comparação entre as demonstrações financeiras resumidas, aqui evidenciadas e as demonstrações financeiras por nós auditadas. A preparação das demonstrações financeiras resumidas é da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas estão consistentes com as demonstrações financeiras auditadas.

Para uma melhor compreensão da situação financeira da Sociedade e dos resultados das suas operações, as demonstrações financeiras resumidas devem ser analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas.

Lowe Bingham & Matthews - PricewaterhouseCoopers
Sociedade de Auditores

Macau, aos 11 de Junho de 2007.

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO

Nos termos das disposições constantes do Código Comercial e do Estatuto Social, o signatário tem a honra de levar ao visto da Assembleia Geral dos Accionistas o Relatório do Fiscal Único.

Na execução de fiscalização sobre a gestão anual da ACE SEGURADORA, SA., o signatário tinha ponderado a realidade da sociedade, assim, entre os trabalhos de fiscalização efectuados, contaram-se com inquirição da gerência, análise dos elementos contabilísticos que foram patenteados ao signatário e a realização dos demais procedimentos que o signatário entendia necessários à boa execução dos trabalhos de fiscalização, nomeadamente, a revisão do relatório de auditoria sem reserva apresentada pelo auditor externo no dia 11 de Junho de 2007 em relação às contas da sociedade.

Com base no resultado de fiscalização, o signatário procede à elaboração do presente relatório nos seguintes termos:

1. O signatário tinha acesso a toda a informação e justificação que eram tidas como necessárias;

2. Em entender do signatário, as informações contidas na conta anual e no relatório do Conselho de Administração são consideradas como correctas e completas, as quais reflectem, por uma forma sucinta e clara, a situação patrimonial da sociedade, o desenvolvimento de actividades da sociedade sujeita à fiscalização e o resultado de exercício e

3. Não se verifica qualquer ilegitimidade nem acto ilícito.

PARECER

O signatário propõe à Assembleia Geral dos Accionistas que sejam aprovados a conta anual, o relatório de actividades e a proposta para aproveitamento do resultado que foram apresentados pelo Conselho de Administração.

11 de Junho de 2007.

O Fiscal Único,
Wu Chun Sang (胡春生)
Auditor

    

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