第 23 期

公證署公告及其他公告

二零零六年六月七日,星期三

澳門特別行政區

      公證署公告及其他公告

第 一 公 證 署

證 明 書

“澳門魔術藝術家協會”

為公佈的目的,茲證明上述社團的修改章程文本自二零零六年六月一日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號89/2006。

澳門魔術藝術家協會修改章程內容

本會之章程將修改如下:

第三章 結構

(一)結構

1. 維持不變

2. 維持不變

3. 維持不變

4. 維持不變

5. 會員大會、理事會及監事會之運作如下:

(一) 屬首次召集之大會,如出席社員未足半數,不得作任何決議。

(二) 決議取決於出席社員之絕對多數票,但不影響以下各款規定之適用。

(三) 修改章程之決議,須獲出席社員四份之三之贊同票。

(四) 解散法人或延長法人存續期之決議,須獲全體社員四份之三之贊同票。

(五) 章程得規定多於上述規定之票數。

本會其他章節與原有內容相同。

若本會章程內容與澳門特別行政區所頒佈之法規有抵觸處,將以民法典之內容為依據。

二零零六年六月一日於第一公證署

助理員 Maria Fatima Pedro


第 二 公 證 署

證 明 書

澳門東南學校家長會

葡文名稱為“Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Tong Nam de Macau”

葡文簡稱為“APEEETNM”

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零六年五月二十五日,存檔於本署之2006/ASS/M2檔案組內,編號為100號,有關條文內容如下:

澳門東南學校家長會會章

澳門東南學校家長會

總則

第一條——本會定名為“澳門東南學校家長會”(Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Tong Nam de Macau)。簡稱“APEEETNM”。

第二條——本會會址設於賈伯樂提督街138號東南學校內。

第三條——本會的宗旨以增進家長之間感情、團結互助、加強家長與學校的聯繫、協助學校開展教育活動;對學校的教育環境、教育規劃、教育管理、教育組織提出意見及建議;維護家長、學生及學校的合理權益。

第四條——本會為非牟利團體。

會員

第五條——所有就讀或曾就讀於東南學校的學生家長及監護人,願意遵守會章及繳交會費,均可成為本會會員。

第六條——會員的權利

a.參加全體會員大會,有發言權及表決權;

b.有選舉權及被選舉權;

c.參加家長會活動,享受會員福利及權益。

第七條——會員的義務

a.會員須遵守本會會章及決議;

b.按時繳交會費;

c.積極參與本會之會員大會及各項活動;

d.維護本會聲譽及權益。

第八條——本會會員如嚴重破壞本會聲譽,得由理事會給予警告,特別嚴重者得由理事會提議,經會員大會通過終止該會員會籍。

組織

第九條——會員大會

a.會員大會為最高權力機構,有權制訂及修改會章、選舉和任免理事會及監事會成員、訂定會費;

b.會員大會每年召開一次,提前八天以書面召集;

c.在特殊情況下及指明事由,經五分之一以上的會員要求可召開特別會員大會;

d.會員大會須在二分之一以上會員出席方為有效,如遇流會,於半小時後重新召開,無論多少會員出席均為有效。

e.會員大會主席團由3名成員組成,包括會長、副會長,主席團成員的任期為兩年,連選得連任。

第十條——理事會

a.理事會為最高執行機構;

b.理事會由5-15名單數成員組成,包括理事長、副理事長、秘書、財務部及多名理事等,理事長為理事會主席;

c.理事會有權召開會員大會、執行會員大會的所有決議、管理會務及發表工作報告;

d.理事會每兩月召開一次,由理事長或副理事長召集,若有必要時,可提前三天通知召開;

e.理事會的任期為兩年,連選得連任;

f.正、副理事長可代表家長會出席學校舉行的教學會議。

第十一條——監事會

a.監事會為本會監察機構,負責監督和審查理事會的工作,並有權要求召開會員大會;

b.監事會由3-7名單數成員組成,包括監事長、副監事長及監事,監事長為監事會主席;

c.監事會任期為兩年,連選得連任。

其他

第十二條——修改章程的決議,經理事會提出,會員大會出席人數四分之三的贊同票。

第十三條——本會的收入來自會費及其他資助。

第十四條——家長會的所有支出費用,須由兩位或以上的理事會成員(財務部部長、理事長或副理事長)簽署方為有效。

第十五條——本會可聘請學校校長、行政人員或教師擔任顧問。

第十六條——以下為本會會徽:

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos vinte e cinco de Maio de dois mil e seis. — A Ajudante, Maria Virgínia Inácio.


第 二 公 證 署

證 明 書

澳門陳樂巷聯誼會

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零六年五月二十五日,存檔於本署之2006/ASS/M2檔案組內,編號為101號,有關條文內容如下:

澳門陳樂巷聯誼會

章程

(一) 宗旨

1. 本會定名為 “澳門陳樂巷聯誼會”;

2. 本會為非牟利團體、其宗旨是為會員組織慈善文娛康樂活動,互助互愛,保護和爭取會員利益。

3. 本會地址:澳門陳樂巷20號美樂大廈地下A座。

(二) 會員資格、權利與義務

4. 凡本澳支持參加陳樂巷街坊的慈善文娛康樂活動者,願意遵守會章,經理事會通過,方為會員;

5. 會員有下列權利和義務:

(1)選舉權與被選舉權;

(2)批評及建議;

(3)參加本會各項活動;

(4)遵守會章及決議;

(5)繳納會費。

6. 會員如有違反會章或有損本會聲譽者,經理事會通過,可取消其會員資格。

(三) 組織機構

7. 會員大會為本會最高權力機構,設會長一人、副會長一人、秘書一人,任期三年。其職權如下:

(1)制定或修改會章;

(2)選舉理事會及監事會成員;

(3)決定工作方針、任務及計劃。

8. 理事會為本會執行機關,其職權如下:

(1)籌備召開會員代表大會;

(2)執行會員大會決議;

(3)向會員大會報告工作和財務狀況;

(4)泱定會員的招收或除名。

9. 理事會設理事長一人、副理事長一人、秘書一人,理事若干(總人數必為單數),任期三年;理事會視工作需要,可增聘名譽會長、顧問。

10. 監事會負責稽核及督促理事會各項工作,設監事長一人、副監事長一人、監事一人,任期三年。

(四) 會議

11. 會員大會每年召開一次,如有需要,會長可召開會員大會,而大會決議須為出席會員之絕對多數票方得通過;但法律另有規定者除外。

12. 理事會及監事會每兩個月召開一次會議,如有特殊情況可臨時召開。

13. 每年舉行一次慈善活動。

(五) 經費

14. 社會贊助和會費。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos vinte e cinco de Maio de dois mil e seis. — A Ajudante, Maria Virgínia Inácio.


第 二 公 證 署

證 明 書

蓮之都劇社

為公佈之目的,茲證明上述社團的章程之修改文本已於二零零六年五月二十六日,存檔於本署之2006/ASS/M2檔案組內,編號為102號,有關修改之條文內容如下:

蓮之都劇社修改章程

第六條——會員大會

4. 會長有代表本會有關法律上之職權。

第七條——理事會及成員職責

本會執行機構為理事會,理事會由會員大會選舉組成,理事長由會員大會選舉委任,任期二年,再由理事長委任副理事長,任期二年。

1. 理事會成員3-9人。

2. 理事會設理事長一人,副理事長兩人,其餘為理事,人數必為單數。

3. 理事長:統籌各項工作並推廣會務。

4. 副理事長:協助理事長統籌各項工作並推廣會務。

5. 理事會每季召開一次。

6. 理事會根據會長及會員大會所制定之方針及決議展開各項工作。

7. 取消

8. 取消

第八條——監事會

本會監事機構為監事會,由會員大會選舉組成。

1. 監事會成員3-9人。

2. 監事會選出監事長一人,副監事長一人,其餘為監事,人數必為單數,任期二年。

5. 監事會:監測本會一切財務及編寫報告。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos vinte e seis de Maio de dois mil e seis. — A Ajudante, Maria Virgínia Inácio.


BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

(澳門幣)

(澳門幣)

(澳門幣)

營業賬目

(澳門幣)

損益計算表

(澳門幣)

總經理

會計主任

(Assinatura ilegível) (Assinatura ilegível)

核數師報告書撮要

致:BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構管理層

本核數師行已按照由澳門特別行政區行政長官核准的核數準則及由經濟財政司司長核准的核數實務準則完成審核BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構(以下簡稱“該分支機構”)由二零零五年八月十二日(分支機構之營運許可日)至二零零五年十二月三十一日止期間的財務報表,並已於二零零六年五月十一日就該等財務報表發表了無保留意見的報告。

本行認為隨附的賬項撮要與上述經審核的財務報表相符。

為更全面了解該分支機構於期間的財政狀況及經營業績,賬項撮要應與相關的經審核年度財務報表一併參閱。

德勤.關黃陳方會計師行

澳門

二零零六年五月十一日

二零零五年八月十二日至十二月三十一日之業務簡報

根據BPI銀行股份有限公司向澳門特別行政區政府提出之申請,並按刊登於二零零五年政府公報第31期,第一組,第38/2005號行政命令,許可以分支機構形式開設一所離岸金融機構。

BPI銀行股份有限公司按澳門離岸分支機構之制度,獲准於二零零五年八月十二日展開離岸銀行的業務。

為進行銀行之日常營運,租用了辦事處,裝置了電子計算機軟、硬件及電訊設備。

在招聘人員方面,澳門分行在澳門特別行政區,聘請了有經驗及才能的本地人士擔任工作。

從業務開始至年度末,本離岸銀行分行資產總值達約澳門幣一百四十六億八千三百萬元,主要以活期存款、通知存款及定期存款方式存放在總行及BPI集團旗下分行共約澳門幣一百四十六億五百萬元所組成。

在資金來源方面,主要來自客戶之外幣定期存款,達約澳門幣一百三十六億九千四百萬元。

截至二零零五年十二月三十一日,本離岸銀行分錄得澳門幣五百五十三萬四千五百一十三元之純利。

BPI集團對澳門特別行政區政府當局給予BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構的支持,表示謝意。

分行管理層


永亨銀行股份有限公司

澳門

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

澳門幣

* 附註:其他儲備包含澳門幣49,513,943元的一般風險備用金。銀行採用《國際財務報告準則》編制年度財務報表和計提貸款減值準備,有關減值準備可能低於按《第18/93-AMCM號通告》所規定的最低水平的一般風險備用金。銀行會撥出一筆相等於該最低水平備用金與減值準備差異的金額(已考慮遞延稅項澳門幣6,991,768)作為監管儲備。該增撥備用金在帳項概要內的損益計算表列示為「根據金融體系法律制度增撥的備用金」,並在相關審計年度財務報表內的收益表中,以「除稅後溢利」與「根據金融體系法律制度計算的年度業績」之間的調整項目列示。

澳門幣

二零零五年營業結果演算

營業賬目

澳門幣

損益計算表

澳門幣

董事兼總經理 財務主管
李德濂 吳佳民

財務參與目錄

二零零五年十二月三十一日

根據金融體系法律制度第75條之公告

純利/平均股東資金回報率

百萬澳門幣

百分率

主要股東之名單:

永亨銀行有限公司
於香港註冊

本公司主要組織:

董事會

馮鈺斌先生 主席
王家華先生 董事
馮鈺聲先生 董事
何志偉先生 董事
李德濂先生 董事
阮少智先生 董事
梁超華先生 董事

監事會

Vivien Wong小姐 主席(於二零零五年九月二十五日辭任)
黃循球先生 監事
謝孝衍先生 監事

股東會執行委員會

郭文章先生 主席
李德濂先生 副主席
何志偉先生 秘書
阮少智先生 秘書
馮鈺聲先生 副秘書
梁超華先生 副秘書

監事會報告書

本銀行之資產負債表、營業賬目及損益計算表乃係依照本澳銀行法例而編製並經聘請核數師畢馬威會計師事務所審核完竣。依本會意見,該等報表足以顯示本銀行於二零零五年十二月三十一日之真實及公正財務狀況及截至該日止之全年溢利。

監事會代表
黃循球 謹啟

二零零六年二月十八日

外部核數師報告概要

致 永亨銀行股份有限公司各股東

本核數師已根據國際審計準則及澳門核數準則審核永亨銀行股份有限公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的財務報表,並在二零零六年二月十八日就該財務報表發表了無保留意見的報告。

依本核數師意見,隨附基於上述財務報表編制的帳項概要與上述財務報表相符。

為更全面了解該銀行於年度間的財務狀況及經營業績,帳項概要應與相關的經審計年度財務報表一併參閱。

畢馬威會計師事務所

二零零六年二月十八日於澳門

業務簡報

反映經濟狀況之本地生產總值繼二零零四年增長28.3%後,在二零零五年再錄得6.7%之穩健實質增長,主導澳門經濟的博彩及旅遊業繼續穩步發展,令就業情況持續得以改善,第四季失業率下降至3.9%,在結構性因素情況下,已算低點。惟息率上調,加上銀行提高樓宇按揭貸款利率,對熾熱的樓市產生降溫作用。

包括賭場、酒店及商住樓宇等不少的大型項目相繼動工,銀團貸款活動顯著增加,導致本澳銀行體系二零零五年度之貸款增長達24.8%。雖然樓市有少許向下調整,但失業率仍處於低水平及市民收入有上升趨勢,令本行之貸款質素持續得到改善,減值貸款減少至澳門幣五仟二佰萬元,佔總貸款0.95%,繼二零零四年後,再獲得少許呆壞賬準備回撥。

本行於二零零五年年底之股東資金為八億一仟八佰萬元,而股東應佔溢利則再創新高,達澳門幣二億一仟一佰萬元,較二零零四年澳門幣一億五仟七佰萬元增長34.4%。平均資產回報率及平均股東資金回報率分別為1.79%及28.3%。

本行於今年第一季在新口岸區開設一新分行後,分行數目已擴展至十一間。基於澳門經濟及人口急劇增長,本行正積極物色合適地點,希望年內再開設一至兩間分行。而母公司香港永亨銀行自收購浙江第一銀行後,已取得重大收益及成本協同效應。分行網絡包括在香港設有三十七間分行,深圳兩間分行,上海及廣州各一間分行,及在北京設有代表辦事處。為把握中國市場發展快速的商機,永亨集團將進一步加強及擴展在國內之網絡部署。截至二零零五年十二月底,澳門永亨銀行共聘用三佰三十一名員工,而永亨集團則共聘用二仟三佰零一名員工。本集團在致力繼續保持增長之餘,當不忘成功之關鍵在於貫徹審慎的放貸政策及嚴謹的風險管理。

今年,大型項目將繼續開展,龐大的融資需求有利銀行之貸款增長,人口及勞動力的大幅增長,加上市民的收入不斷上升,對住屋及其他消費開支有正面的刺激作用,本行將致力擴展樓宇按揭,並積極拓展個人之消費性貸款,務求令貸款組合內之各類貸款有適當的比重。強勁的經濟增長為本澳銀行業帶來商機,但在海外銀行的加入及本地銀行積極擴張的勢頭下,兼且貸存比率之水平極低,激烈的競爭無可避免,對息差有一定壓力,但由於貸款有可觀的增長勢頭,預期本行今年業務應可保持理想的增幅。

本行將繼續透過精簡工序控制成本,並積極擴濶其他非利息收入來源。在去年推出為『尊貴理財』客戶提供優雅及舒適的環境及一站式的個人銀行理財服務後,廣獲好評,本行將繼續拓展及優化此項業務。

勞動力的嚴重短缺及樓市的急升分別令工資及租金上升,反映通脹之消費指數每月攀升。因澳門幣間接與美元掛鈎,失去貨幣政策的自主權,而又有跡象顯示美國加息周期已近見頂,在缺乏利率工具調節下,通脹之繼續上升將成為澳門經濟健康發展之一大隱憂。

外圍方面,儘管利率及能源價格方面之不明朗,預期全球經濟將於二零零六年持續擴張,歐美貿易保護主義以至人民幣升值壓力或會為中國及澳門的經濟增長前景蒙上陰影。

展望未來,由博彩業引入之大量資金繼續發揮作用,加上『個人遊』之持續增加,澳門之經濟將繼續蓬勃發展。樓市在去年經過一輪急升之後,略見回套,惟澳門現時之發展狀況,已廣為海外投資者關注,加上大量投資所創造的就業機會,在未見有供過於求之情況下,樓市將會穩步發展。

最後,本人希望藉此機會,謹代表董事會仝人,對各同事在充滿挑戰之經營環境下的努力不懈致意,以及廣大客戶對本集團的信賴和支持,深表謝意。

董事會主席
馮鈺斌 謹啟

二零零六年二月十八日


廣東發展銀行股份有限公司澳門分行

(根據七月五日第32/93/M號法令核准之金融體系法律制度第七十六條之公告)

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

貨幣單位:澳門幣

貨幣單位:澳門幣

其他儲備包含澳門幣 20,888,151 元的一般風險備用金。分行採用《國際財務報告準則》編制年度財務報表和計提貸款減值準備,有關減值準備可能低於按《第 18/93 - AMCM號通告》所規定的最低水平的一般風險備用金。分行會撥出一筆相等於該最低水平備用金與減值準備差異的金額(已考慮遞延稅澳門幣 2,848,384 元)作為監管儲備。該增撥備用金在帳項概要內的損益計算表列示為「根據金融體系法律制度增撥的備用金」,並在相關審計年度財務報表內的收益表中,以「除稅後溢利」與「根據金融體系法律制度計算的年度業績」之間的調整項目列 示。

貨幣單位:澳門幣

二零零五年營業結果演算

營業帳目

貨幣單位:澳門幣

損益計算表

貨幣單位:澳門幣

行長 會計主管
郭志航 鄭錦紅

澳門,二零零六年五月十六日

註:上列之資產負債表及營業結果演算是依據經已審核之帳冊編製。

業務簡報

過去一年,港澳及週邊地區經濟強勁發展,本行整體業務繼續保持穩定增長,特別是經營效益和帳面利潤都創下歷史最好水平,此乃承蒙廣大客戶及社會各界鼎力支持,以及全體員工共同努力,本人謹此表示衷心的謝意。

踏入2006年,盡管國際市場利率、匯率、原油及其他原材料價格不斷變化,給營商環境增添了不穩定因素,但在特區政府的積極引導和中央政府的大力支持下,投資者對本澳的投資欲望有增無減。因應市場發展和廣大客戶對金融服務需求的增加,本行仍將積極發揮澳門地緣優勢,擴大本地銀行業務範圍和服務領域。 在去年完成對原有分、支行翻新改造基礎上,本月又在氹仔城區開設新支行,並計劃增加新的服務設備及產品,以滿足不同層次客戶的需求。與此同時,本行將繼續加強境內外分行之間的緊密聯系與合作,拓展銀行外延服務空間,爭取更好的回報以饋贈社會。

郭志航行長

外部核數師報告概要

致 廣東發展銀行股份有限公司澳門分行行長

本核數師已根據澳門核數準則審核廣東發展銀行股份有限公司澳門分行截至二零零五年十二月三十一日止年度的財務報表,並在二零零六年五月十六日就該財務報表發表了無保留意見的報告。

依本核數師意見,隨附基於上述財務報表編制的帳項概要與上述財務報表相符。

為更全面了解該分行於年度間的財務狀況及經營業績,帳項概要應與相關的經審計年度財務報表一併參閱。

畢馬威會計師事務所

二零零六年五月十六日於澳門


誠興銀行股份有限公司

綜合資產負債表於二零零五年十二月三十一日

澳門幣

澳門幣

附註:其他儲備已包括根據金融管理局第18/93-AMCM公告,有關一般風險法定儲備要求之備用金,總額為澳門幣72,420,924.00圓。

澳門幣

二零零五年營業結果演算

綜合營業賬目

澳門幣

綜合損益計算表

澳門幣

執行董事兼行政總裁 副總經理——財務管理
禤永明 包敬燾

誠興銀行股份有限公司

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

澳門幣

澳門幣

附註:其他儲備已包括根據金融管理局第18/93-AMCM公告,有關一般風險法定儲備要求之備用金,總額為澳門幣72,420,924.00圓。

澳門幣

二零零五年營業結果演算

營業賬目

澳門幣

損益計算表

澳門幣

執行董事兼行政總裁 副總經理——財務管理
禤永明 包敬燾

業務報告之概要

董事會欣然宣佈二零零五年度業務報告及已審核財務報告,該年度盈利達到本行歷史新高的澳門幣二億四仟三佰萬圓,比前年度大幅增長百分之四十二;貸款總額達澳門幣七十五億圓,亦大幅增長百分之五十四;客戶存款達澳門幣一佰九十五億圓,增幅百分之八;總資產亦相應地增加至澳門幣二佰一十五億圓,增幅百分之十。本行已審核財務報告乃按照《國際財務報告準則》編製;若根據《金融體系法律制度》規定增撥備用金,經調整後盈利亦達澳門幣二億一仟六佰萬圓,比前年度增長百分之二十六。

誠興銀行於去年連續五年榮獲英國金融時報集團出版之《銀行家》刊物頒授「澳門區年度銀行獎」,同時亦連續兩年榮獲美國紐約《環球金融》刊物評選為「澳門最佳銀行」。本行一再獲得外國權威財經刊物頒發獎項,在銀行業績及積極進取精神等方面得到肯定,均有賴客戶支持及全體員工努力。

社會責任亦是誠興銀行的策略目標一部份。本行於去年一月創立「何鴻燊博士醫療拓展基金會」 ,目標是促進、發展及資助以提高澳門及國內醫療服務素質為宗旨的各項活動,為本澳醫療界人員提供更多培訓機會,同時亦可為本澳提供更多資源,協助政府與非政府醫療機構之間的合作。

誠興銀行歷年業務一直穩步上升,已經建立了健全的發展基礎,服務本澳客戶。當前澳門經濟正處於發展與結構調整互動的階段,在推進產業適度多元化、打造區域性服務平台之際,本行正積極籌備成立澳門財富管理科技中心,冀能提供澳門首座全信息及通訊技術設施的智能中心,向金融機構、高新科技公司及跨國企業提供數碼技術的優勢,使該中心能成為吸引金融及科技知識轉移的活動中心,藉此協助推動澳門、珠三角以至粵西地區之經貿合作關係。

本行對於澳門財富管理科技中心所持有的理念及使命,與特區政府及鄰近省市政府不謀而合,在於積極主動配合特區政府促進澳門經濟適度多元發展,並引領澳門商人及外地投資者到珠海、珠三角以及粵西地區投資。至於澳門與歐盟及葡語系國家一向維持緊密聯繫而形成的優勢,亦將會透過澳門財富管理科技中心,替國內企業開拓海外市場,體現經濟一體化的共同合作契機,澳門亦從而更全面地融入中國、貢獻國家。

董事會主席兼董事總經理
何鴻燊

二零零六年三月二十四日於澳門

監事會意見書

本監事會已根據公司章程第二十九條e項的規定,查閱董事會提交二零零五年度之報告書,及該年度之財務報告。基於上述查 閱結果,本會認為該董事會報告書及財務報告正確,適合提交股東常會省覽及議決。

監事會主席
崔世昌

二零零六年三月二十八日於澳門

外部核數師意見書之概要

致誠興銀行股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立之股份有限公司)

本核數師已按照《國際審計準則》及根據澳門特別行政區第23/2004號行政法規核准的《核數準則》和由經濟財政司司長核准的《核數實務準則》完成審核誠興銀行股份有限公司截至二零零五年十二月三十一日止按照國際財務報告準則編制之年度財務報表,並已於二零零六年三月二十四日就該份財務報表發表了無保留意見的核數報告。

本核數師已將隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表作一比較,編制財務報表摘要為 貴銀行董事的責任。

本核數師認為,隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表相符,除根據《金融體系法律制度》增撥的備用金總額澳門幣二 千六百八十一萬三百六十二圓已直接在本年度之綜合損益計算表中扣除。而根據國際財務報告準則就金融體系法律制度增撥的備用金應在保留溢利中轉入其他儲備。

安永會計師事務所

二零零六年三月二十四日於澳門

持有出資機構超過 5% 之名單及有關百分比之數值

誠興投資亞洲有限公司 100%
誠興退休基金管理股份有限公司 100%
誠興創建有限公司
(於香港註冊成立)
100%
創新教育社股份有限公司 20%
Authosis, Inc. (於開曼群島註冊成立) 11%
聯豐亨保險有限公司 6%

主要股東名單

澳門旅遊娛樂股份有限公司
禤永明先生

公司機關

董事會

何鴻燊博士 主席兼董事總經理
拿督鄭裕彤博士 第一副主席
禤永明先生 執行董事
楊振鑫博士 董事
蘇樹輝博士 董事
高秉強教授 董事(於二零零五年十二月三十日委任)
麥家興先生 董事
謝天賜先生 董事(於二零零五年三月三十一日離任)
霍嘉路博士 董事(於二零零五年三月三十一日委任及二零零五年九月三十日離任)

股東會主席團

劉智傑先生 主席
蘇樹輝博士 副主席
基利民大律師 秘書
張耀武先生 副秘書

監事會

崔世昌先生 主席
莫何婉穎女士 監事
鍾建邦先生 監事

公司秘書

包敬燾先生

誠興投資亞洲有限公司

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

澳門幣

澳門幣

澳門幣

二零零五年營業結果演算

營業賬目

澳門幣

損益計算表

澳門幣

執行董事兼行政總裁

會計主管

禤永明

包敬燾

業務報告之概要

董事會欣然宣佈二零零五年度業務報告及已審核財務報告,該年度盈利達到澳門幣五佰四十萬圓,比前年度大幅增長百分之五十,主要來自管理客戶資產投資的佣金收入;而股東權益亦相對增加至澳門幣六千七佰萬圓。

本公司去年替客戶管理的資產總額達到澳門幣三十八億圓,其中在管理誠興銀行及「誠興退休基金——穩健基金」的投資組合上,回報亦頗為理想。

今後,本公司將繼續在現有基礎上替客戶尋求更穩健的投資回報。

董事會主席兼董事總經理
何鴻燊

二零零六年三月二十四日於澳門

監 事 會 意 見 書

本監事會已根據公司章程第二十五條e項的規定,查閱董事會提交二零零五年度之報告書,及該年度之財務報告。基於上述查閱結果,本會認為該董事會報告書及財務報告正確,適合提交股東常會省覽及議決。

監事會主席
崔世昌

二零零六年三月二十八日於澳門

外部核數師意見書之概要

致誠興投資亞洲有限公司全體股東
(於澳門註冊成立之股份有限公司)

本核數師已按照《國際審計準則》及根據澳門特別行政區第23/2004號行政法規核准的《核數準則》和由經濟財政司司長核准的《核數實務準則》完成審核誠興投資亞洲有限公司截至二零零五年十二月三十一日止按照國際財務報告準則編制之年度財務報表,並已於二零零六年三月二十四日就該份財務報表發表了無保留意見的核數報告。

本核數師已將隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表作一比較,編制財務報表摘要為 貴公司董事的責任。

本核數師認為,隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表相符。

安永會計師事務所

二零零六年三月二十四日於澳門

持有超過公司資本 5% 出資之企業名單

主要股東名單

誠興銀行股份有限公司

公司機關

董事會

何鴻燊博士 主席兼董事總經理
禤永明先生 執行董事
蘇樹輝博士 董事

股東會主席團

蘇樹輝博士 主席
麥家興先生 副主席
包敬燾先生 秘書

監事會

崔世昌先生 主席
張耀武先生 監事
鄭永輝先生 監事

公司秘書

包敬燾先生

誠興退休基金管理股份有限公司

資產負債表於二零零五年十二月三十一日

澳門幣

營業表

二零零五年度

澳門幣

損益表

二零零五年度

澳門幣

執行董事兼行政總裁 會計主管
禤永明 包敬燾

業務報告之概要

董事會欣然宣佈二零零五年度業務報告及已審核財務報告,該年度盈利達到澳門幣七十二萬圓,比前年度增長百分之三十八,主要來自基金管理費及利息收入;股東權益亦相對增加至澳門幣三仟一佰萬圓。

本公司管理之「誠興退休基金——穩健基金」市值已超過澳門幣一億三千萬圓,去年度的累積退休基金供款增長達百分之二十七;而累積回報率亦高達百分之十。

本公司經已與多家公司落實協議,替旗下員工管理退休基金,預期本年度的「誠興退休基金——穩健基金」市值可望有雙位數字的增幅。

董事會主席兼董事總經理
何鴻燊

二零零六年三月二十四日於澳門

監事會意見書

本監事會已根據公司章程第二十五條e項的規定,查閱董事會提交二零零五年度之報告書,及該年度之財務報告。基於上述查 閱結果,本會認為該董事會報告書及財務報告正確,適合提交股東常會省覽及議決。

監事會主席
崔世昌

二零零六年三月二十八日於澳門

外部核數師意見書之概要

致誠興退休基金管理股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立之股份有限公司)

本核數師已按照《國際審計準則》及根據澳門特別行政區第23/2004號行政法規核准的《核數準則》和由經濟財政司司長核准的《核數實務準則》完成審核誠興退休基金管理股份有限公司截至二零零五年十二月三十一日止按照國際財務報告準則編制之年度財 務報表,並已於二零零六年三月二十四日就該份財務報表發表了無保留意見的核數報告。

本核數師已將隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表作一比較,編制財務報表摘要為 貴公司董事的責任。

本核數師認為,隨附的財務報表摘要與上述經審核的財務報表相符。

安永會計師事務所

二零零六年三月二十四日於澳門

持有超過公司資本 5% 出資之企業名單

主要股東名單 持股量 百分率
誠興銀行股份有限公司 30,000 100%

公司機關

董事會

何鴻燊博士 主席兼董事總經理
禤永明先生 執行董事
張耀武先生 董事

股東會主席團

李展鴻先生 主席
包敬燾先生 秘書

監事會

崔世昌先生 主席
蘇裕強先生 監事
梁裕華先生 監事

公司秘書

包敬燾先生


澳門國際機場專營股份有限公司

二零零五年度業務簡報

澳門國際機場專營股份有限公司在過去十年致力於推動澳門民航和物流事業的發展;透過專業的隊伍、進取的營運策略和對機場正確的定位,去年機場創造了營運十年來最好業績,全年接待的總乘客量達四百二十五萬人次,處理的貨運量為二十二萬七千噸,飛機起降架次為四萬五千架次。去年總營運收入達到澳門幣肆億捌仟叁佰萬元,較二零零四年增長百分之十四,減去營運開支後盈利達澳門幣壹億叁仟萬元,但扣除財務及折舊成本後仍然錄得壹億貳仟捌佰萬元虧損。主要由於機場經營成本上升,分專營公司成本上漲,債務利息不斷攀升及其他不可抗力原因等導致開支成本增加。去年機場營運收入比零四年增長百分之十四,反映機場盈利能力正提高,整體表現持續向好。

展望未來,澳門國際機場今年目標是希望使客運量及貨運量增長百分之七及百分之三。為達到此目標,澳門國際機場將從以下幾方面增加運量:一、配合澳門旅遊博彩業的發展,推動基地航空公司長程航線的開拓及引入更多低成本航空公司飛澳;二、繼續擴大全貨機比例,提升貨運效能,促進澳門物流業的發展;三、支持公務機業務的開展,興建新公務機機庫,以回應澳門旅遊業、會展業以及逐漸頻繁的商務往來的需求;四、支持基地航空公司開闢更多的內地航線和區域航線;五、配合兩岸三地的航空公司發展中轉業務。澳門國際機場將為澳門的經濟及旅遊娛樂事業的發展作出更大的貢獻。

在此衷心感謝澳門特區政府和股東們的全力支持,以及所有機場工作人員的付出和努力,使澳門國際機場在嚴峻的競爭環境中邁進了重要的一步。

鄧軍
董事局及執行委員會主席

二零零六年三月

截至二零零五年十二月三十一日之損益表

(澳門元)

截至二零零五年十二月三十一日之資產負債表

(澳門元)

監 事 會 報 告 書

各位股東:

監事會根據澳門國際機場專營股份有限公司(以下簡稱“本公司”)之公司章程第二十七條規定及賦予的權力,與董事局一直保持著緊密的聯繫,監察本公司的管理和業務發展。

本監事會已分析及審閱董事局所提交之二零零五年度業務報告書,以及經畢馬威會計師事務所查核認證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其他帳目文件。

經本監事會審查後認為董事局的業務報告書和財務報表均能清楚說明本公司在過去一年的經營狀況及正確反映出截至二零零五年十二月三十一日的財務狀況。有鑑於此,本監事會建議通過:

1. 二零零五年度會計帳目。

2. 董事局所提交的二零零五年度業務報告書。

澳門,二零零六年三月

監事會
劉國彬先生
Mr. Joaquim Francisco de Campos Adelino
蘇樹輝先生

核數師報告

致 澳門國際機場專營股份有限公司股東

本核數師已根據國際審計準則審核澳門國際機場專營股份有限公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的財務報表,並在二零零六年三月三十日就該財務報表發表了無保留意見的報告。

依本核數師意見,隨附基於上述財務報表編制的帳項概要與上述財務報表相符。

為更全面了解該公司於年度間的財務狀況及經營業績,帳項概要應與相關的經審計年度財務報表一併參閱。

畢馬威會計師事務所

二零零六年三月三十日於澳門

    

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